Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Verde Asset Management S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 263,2 mi | R$ 1,79 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 268,3 mi | R$ 1,78 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 270,6 mi | R$ 1,76 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 270,8 mi | R$ 1,73 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 274,6 mi | R$ 1,69 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 286,4 mi | R$ 1,70 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 290,9 mi | R$ 1,70 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 294,1 mi | R$ 1,69 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 290,7 mi | R$ 1,68 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 284,2 mi | R$ 1,66 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 248,5 mi | R$ 1,64 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 225,0 mi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev Fc Multimercado | R$ 263,1 mi | R$ 1,66 | — | 1 |
| Itaú Multimercado Hedge Plus FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 263,4 mi | R$ 26,10 | — | 2.547 |
| Genoa Capital Sonar a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 263,5 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Verde Am Scena Advisory FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 262,8 mi | R$ 2,12 | — | 2.547 |
| Safra Fei FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Privado | R$ 262,8 mi | R$ 331,50 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.