Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vértice Cash Enhanced Ip FIF Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 173,2 mi | R$ 1,06 | — | 18 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 170,9 mi | R$ 1,05 | — | 17 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 126,0 mi | R$ 1,03 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 97,1 mi | R$ 1,02 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 74,4 mi | R$ 1,01 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 60,9 mi | R$ 1,01 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fts FI Multimercado | R$ 173,2 mi | R$ 4,51 | — | 1 |
| Brasilprev Multimercado Especial FIC FIF | R$ 173,3 mi | R$ 3,89 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Topnotch FIF em Cotas Multimercado Cp | R$ 173,4 mi | R$ 16,40 | — | 1 |
| Vinland Crédito Prev P Master FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 173,1 mi | R$ 1,61 | — | 1 |
| Uniprev I FIF Multimercado | R$ 173,0 mi | R$ 13,54 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.