Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vexty Rv FIF de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 233,6 mi | R$ 3,40 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 225,2 mi | R$ 3,32 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 223,7 mi | R$ 3,32 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 240,8 mi | R$ 3,58 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 240,3 mi | R$ 3,59 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 243,5 mi | R$ 3,66 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 233,0 mi | R$ 3,52 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 211,4 mi | R$ 3,22 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 259,1 mi | R$ 3,24 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 241,7 mi | R$ 3,04 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 236,9 mi | R$ 2,99 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 226,4 mi | R$ 2,88 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Wm Es FIF em Ações | R$ 233,5 mi | R$ 1,75 | — | 1 |
| Oceana Selection 30 e FIC de FIF em Ações | R$ 234,0 mi | R$ 4,52 | — | 31 |
| Itaú Vértice Ibovespa Equities II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 232,4 mi | R$ 29,06 | — | 36 |
| Bradesco Nível I FI Financeiro - Cia | R$ 234,9 mi | R$ 13,69 | — | 38 |
| Santander Pb Pezzonovante Ações FIF | R$ 232,2 mi | R$ 1,44 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.