Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vinci Crédito Advisory Prev XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vinci Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 277,4 mi | R$ 167,08 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 264,2 mi | R$ 164,80 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 258,8 mi | R$ 162,64 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 258,0 mi | R$ 160,14 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 262,6 mi | R$ 158,83 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 251,8 mi | R$ 157,36 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 231,5 mi | R$ 155,91 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 217,7 mi | R$ 154,01 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 195,9 mi | R$ 152,08 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 178,9 mi | R$ 150,49 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 166,8 mi | R$ 148,71 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 157,9 mi | R$ 146,71 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| V8 Vanquish Termo Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 277,3 mi | R$ 1,88 | — | 4.222 |
| Dufour FI Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 277,6 mi | R$ 1.231,25 | — | 3 |
| BTG Pactual Bvp Créd Corporativo Prev Fife FIF Rf Créd Priv | R$ 277,8 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| Meli Prev Sanb Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 277,8 mi | R$ 14,89 | — | 1 |
| BB Exclusivo Fecomercio 2025 FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 277,8 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.