Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vinci Equilíbrio Icatu Previdência Master FIF - Classe de Investimento Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 76,9 mi | R$ 271,19 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 76,7 mi | R$ 268,97 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 77,6 mi | R$ 266,98 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 76,3 mi | R$ 263,65 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 77,0 mi | R$ 261,77 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 78,1 mi | R$ 256,30 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 79,1 mi | R$ 253,24 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 80,9 mi | R$ 253,22 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 82,5 mi | R$ 248,92 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 91,9 mi | R$ 249,34 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 101,2 mi | R$ 245,73 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 118,0 mi | R$ 244,82 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Dallas FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 76,9 mi | R$ 2,13 | — | 4 |
| Xpce Rf FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 76,9 mi | R$ 2,83 | — | 1 |
| Itaú Ifm Super Conservador FIF Multimercado | R$ 76,9 mi | R$ 355,06 | — | 1 |
| Prestige Players FIF Multimercado | R$ 76,9 mi | R$ 1.184,13 | — | 7 |
| Sanches Company FI Multimercado Crédito Privado | R$ 76,9 mi | R$ 1.151,45 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.