Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Xpce Rf FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 76,9 mi | R$ 2,83 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 219,4 mi | R$ 2,79 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 239,3 mi | R$ 2,75 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 235,5 mi | R$ 2,71 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 234,3 mi | R$ 2,70 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 232,3 mi | R$ 2,67 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 230,1 mi | R$ 2,65 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 227,0 mi | R$ 2,61 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 247,2 mi | R$ 2,58 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 254,2 mi | R$ 2,55 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 259,1 mi | R$ 2,52 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 268,2 mi | R$ 2,48 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinci Equilíbrio Icatu Previdência Master FIF - Classe de Investimento Mult | R$ 76,9 mi | R$ 271,19 | — | 1 |
| Itaú Dallas FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 76,9 mi | R$ 2,13 | — | 4 |
| Itaú Ifm Super Conservador FIF Multimercado | R$ 76,9 mi | R$ 355,06 | — | 1 |
| Prestige Players FIF Multimercado | R$ 76,9 mi | R$ 1.184,13 | — | 7 |
| Cfm FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 77,0 mi | R$ 1,65 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.