Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vinland Macro Plus Multimercado Seleção FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 39,0 mi | R$ 17,00 | — | 407 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 40,0 mi | R$ 17,21 | — | 414 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 40,3 mi | R$ 17,05 | — | 423 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,6 mi | R$ 16,83 | — | 437 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 39,4 mi | R$ 16,40 | — | 435 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 40,6 mi | R$ 17,15 | — | 432 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 38,9 mi | R$ 17,27 | — | 421 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 37,2 mi | R$ 16,70 | — | 421 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 36,7 mi | R$ 16,71 | — | 414 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 36,0 mi | R$ 16,38 | — | 402 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 35,2 mi | R$ 16,18 | — | 392 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 35,0 mi | R$ 15,90 | — | 380 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Vértice Artax FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 39,0 mi | R$ 1,50 | — | 18 |
| Alto Ouro FIF Multimercado | R$ 39,0 mi | R$ 1,52 | — | 5 |
| Spx Ranger Prev Itaú FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 39,0 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Vr Partners FI Multimercado Crédito Privado | R$ 39,0 mi | R$ 2.522,34 | — | 3 |
| Santander Madri Classe de Investimento Multimercado | R$ 39,0 mi | R$ 25.014,14 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.