Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vrb FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Tera Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 57,2 mi | R$ 1,00 | — | 217 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 57,3 mi | R$ 0,99 | — | 224 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 57,2 mi | R$ 0,99 | — | 228 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 62,0 mi | R$ 1,05 | — | 228 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 61,5 mi | R$ 1,04 | — | 230 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 61,2 mi | R$ 1,05 | — | 228 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 60,3 mi | R$ 1,04 | — | 227 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 56,1 mi | R$ 0,99 | — | 225 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 59,9 mi | R$ 1,00 | — | 229 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 57,9 mi | R$ 0,95 | — | 234 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 56,9 mi | R$ 0,93 | — | 236 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 55,5 mi | R$ 0,90 | — | 242 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Ch FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 57,2 mi | R$ 3,66 | — | 4 |
| Athena Total Return FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 57,1 mi | R$ 3,66 | — | 70 |
| Junto Participações FIF em Ações | R$ 57,3 mi | R$ 2,16 | — | 1 |
| Radar P FIF em Cotas de FI de Ações 60 | R$ 57,0 mi | R$ 1,79 | — | 5 |
| Santander Pb José do Egito Ações FIF | R$ 56,9 mi | R$ 3,68 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.