Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Wellington European Equity Advisory Classe de Investimento em Ações Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 43,9 mi | R$ 282,98 | — | 1.710 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 40,7 mi | R$ 268,52 | — | 1.777 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 42,3 mi | R$ 274,60 | — | 1.868 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 42,4 mi | R$ 269,87 | — | 1.927 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 40,6 mi | R$ 255,47 | — | 1.974 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 50,9 mi | R$ 280,77 | — | 2.136 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,0 mi | R$ 278,44 | — | 1.937 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 35,7 mi | R$ 262,66 | — | 1.577 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,2 mi | R$ 255,06 | — | 1.414 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 31,2 mi | R$ 248,85 | — | 1.331 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 32,4 mi | R$ 248,39 | — | 1.252 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 30,9 mi | R$ 244,79 | — | 1.130 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sdb FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 43,9 mi | R$ 3,34 | — | 4 |
| Constellation At Prev a Fife FIF Ações | R$ 43,9 mi | R$ 1,20 | — | 2 |
| Trend Valor Brasil FIF de Ações | R$ 43,8 mi | R$ 1,62 | — | 6.621 |
| Libanus FIF em Ações | R$ 43,9 mi | R$ 0,85 | — | 5 |
| Dourada FIC Fia FIF | R$ 44,0 mi | R$ 0,12 | — | 15 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.