Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend Valor Brasil FIF de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 43,8 mi | R$ 1,62 | — | 6.621 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 44,6 mi | R$ 1,61 | — | 6.761 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 47,0 mi | R$ 1,68 | — | 7.022 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 51,8 mi | R$ 1,75 | — | 7.413 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 55,7 mi | R$ 1,78 | — | 7.582 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 59,3 mi | R$ 1,88 | — | 7.287 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 53,3 mi | R$ 1,85 | — | 6.679 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 44,1 mi | R$ 1,67 | — | 5.531 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 42,3 mi | R$ 1,68 | — | 4.973 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 37,5 mi | R$ 1,54 | — | 4.661 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 34,9 mi | R$ 1,50 | — | 4.374 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 32,2 mi | R$ 1,48 | — | 4.042 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Constellation At Prev a Fife FIF Ações | R$ 43,9 mi | R$ 1,20 | — | 2 |
| Sdb FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 43,9 mi | R$ 3,34 | — | 4 |
| Wellington European Equity Advisory Classe de Investimento em Ações Ie | R$ 43,9 mi | R$ 282,98 | — | 1.710 |
| Itaú Ações Dunamis Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 43,8 mi | R$ 21,71 | — | 11 |
| Libanus FIF em Ações | R$ 43,9 mi | R$ 0,85 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.