Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Ações Dunamis Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 43,8 mi | R$ 21,71 | — | 11 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 46,8 mi | R$ 23,21 | — | 11 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 48,2 mi | R$ 23,93 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 42,8 mi | R$ 23,79 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 42,4 mi | R$ 22,67 | — | 11 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,1 mi | R$ 24,14 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 42,6 mi | R$ 22,94 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 112,7 mi | R$ 20,63 | — | 13 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 111,4 mi | R$ 20,39 | — | 13 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 111,4 mi | R$ 19,56 | — | 13 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 104,0 mi | R$ 18,29 | — | 13 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 95,6 mi | R$ 16,84 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kancap Classe de Investimento em Ações | R$ 43,7 mi | R$ 0,96 | — | 2 |
| Trend Valor Brasil FIF de Ações | R$ 43,8 mi | R$ 1,62 | — | 6.621 |
| Constellation At Prev a Fife FIF Ações | R$ 43,9 mi | R$ 1,20 | — | 2 |
| Sdb FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 43,9 mi | R$ 3,34 | — | 4 |
| Wellington European Equity Advisory Classe de Investimento em Ações Ie | R$ 43,9 mi | R$ 282,98 | — | 1.710 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.