Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Di Max Excellent FIC de FIF Rf Referenciado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 332,8 mi | R$ 8,61 | — | 1.215 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 336,8 mi | R$ 8,51 | — | 1.231 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 336,1 mi | R$ 8,42 | — | 1.243 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 336,9 mi | R$ 8,33 | — | 1.248 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 335,9 mi | R$ 8,24 | — | 1.263 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 335,9 mi | R$ 8,15 | — | 1.275 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 336,6 mi | R$ 8,08 | — | 1.289 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 337,2 mi | R$ 7,99 | — | 1.300 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 337,2 mi | R$ 7,89 | — | 1.305 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 339,4 mi | R$ 7,82 | — | 1.319 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 335,2 mi | R$ 7,72 | — | 1.332 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 333,7 mi | R$ 7,63 | — | 1.348 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Portfólio Inflação FI Financeiro - Cic Rf | R$ 332,8 mi | R$ 1,46 | — | 35 |
| JGP Ecossistema IV Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 333,1 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| BB Sz II FIC de FIF Rf Créd Priv | R$ 332,2 mi | R$ 1,77 | — | 1 |
| Inter Simples FI Renda Fixa | R$ 333,5 mi | R$ 1,34 | — | 24.593 |
| Pégasus Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 332,1 mi | R$ 125,86 | — | 59 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.