Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Sz II FIC de FIF Rf Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- Brasilprev Seguros e Previdência S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 332,2 mi | R$ 1,77 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 328,2 mi | R$ 1,75 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 325,4 mi | R$ 1,74 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 321,1 mi | R$ 1,72 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 315,9 mi | R$ 1,70 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 310,3 mi | R$ 1,69 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 309,3 mi | R$ 1,67 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 306,6 mi | R$ 1,65 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 301,1 mi | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 297,5 mi | R$ 1,61 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 295,0 mi | R$ 1,59 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 288,9 mi | R$ 1,58 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pégasus Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 332,1 mi | R$ 125,86 | — | 59 |
| Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos Renda Fixa Selic | R$ 331,9 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Bradesco Portfólio Inflação FI Financeiro - Cic Rf | R$ 332,8 mi | R$ 1,46 | — | 35 |
| Western Asset Di Max Excellent FIC de FIF Rf Referenciado | R$ 332,8 mi | R$ 8,61 | — | 1.215 |
| Santander Top Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Cic FIF | R$ 331,5 mi | R$ 28,78 | — | 1.191 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.