Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Whg Casa Ln FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Wealth High Governance Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 533,5 mi | R$ 0,92 | — | 216 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 737,6 mi | R$ 1,28 | — | 187 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 597,1 mi | R$ 1,25 | — | 155 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 563,9 mi | R$ 1,25 | — | 118 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 348,7 mi | R$ 1,16 | — | 20 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 279,6 mi | R$ 1,17 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 258,8 mi | R$ 1,14 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 134,9 mi | R$ 1,01 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| JGP Crédito Ecossistema Master FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 534,9 mi | R$ 2,06 | — | 1 |
| Mais Vida I FI Financeiro - Ci Mult | R$ 535,1 mi | R$ 345,26 | — | 4 |
| Itaú Vértice Aurora Yield Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 531,9 mi | R$ 28,40 | — | 3 |
| Nashira Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 535,6 mi | R$ 178,89 | — | 1 |
| JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC de FIF Multimercado Créd Priv | R$ 535,8 mi | R$ 184,84 | — | 4.485 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.