Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Xangai FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 166,0 mi | R$ 52,63 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 165,5 mi | R$ 52,48 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 157,3 mi | R$ 52,32 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 151,4 mi | R$ 54,67 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 149,5 mi | R$ 53,97 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 151,4 mi | R$ 54,68 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 149,9 mi | R$ 54,13 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 141,4 mi | R$ 51,04 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 142,6 mi | R$ 51,47 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 137,8 mi | R$ 49,28 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 136,2 mi | R$ 48,71 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 131,8 mi | R$ 47,14 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jive Distressed & Special Sits IV Advisory (qualificado) II FI em Cotas de FI Multimercado Cp | R$ 166,0 mi | R$ 1.499,03 | — | 1.777 |
| Unimed Rv 15 FIF Multimercado | R$ 165,9 mi | R$ 121,32 | — | 1 |
| Brasilprev Top Long Bias FIF Multimercado | R$ 165,9 mi | R$ 1,57 | — | 4 |
| Reag Ip Cash FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 166,1 mi | R$ 1.025,17 | — | 1 |
| Ibiuna Long Short Fp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 166,3 mi | R$ 132,19 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.