Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Unimed Rv 15 FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 165,9 mi | R$ 121,32 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 165,0 mi | R$ 120,13 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 164,1 mi | R$ 119,04 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 167,5 mi | R$ 119,31 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 168,4 mi | R$ 118,21 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 170,7 mi | R$ 117,61 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 169,1 mi | R$ 115,87 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 166,1 mi | R$ 112,85 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 166,1 mi | R$ 111,91 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 164,1 mi | R$ 110,04 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 164,4 mi | R$ 108,87 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 164,2 mi | R$ 107,26 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Top Long Bias FIF Multimercado | R$ 165,9 mi | R$ 1,57 | — | 4 |
| Xangai FIF Multimercado | R$ 166,0 mi | R$ 52,63 | — | 1 |
| Jive Distressed & Special Sits IV Advisory (qualificado) II FI em Cotas de FI Multimercado Cp | R$ 166,0 mi | R$ 1.499,03 | — | 1.777 |
| Tag Sul Previdência FI Multimercado | R$ 165,7 mi | R$ 175,36 | — | 5 |
| Caixa Fundamento FIF Multimercado Crédito Privado Lp | R$ 165,7 mi | R$ 34.374,04 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.