Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Fundamento FIF Multimercado Crédito Privado Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 165,7 mi | R$ 34.374,04 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 163,9 mi | R$ 34.018,28 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 162,4 mi | R$ 33.707,78 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 162,4 mi | R$ 33.369,16 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 160,5 mi | R$ 32.989,48 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 158,6 mi | R$ 32.595,94 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 157,0 mi | R$ 32.271,06 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 155,3 mi | R$ 31.915,59 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 153,6 mi | R$ 31.572,48 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 153,5 mi | R$ 31.255,17 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 151,7 mi | R$ 30.891,92 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 150,1 mi | R$ 30.567,57 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tag Sul Previdência FI Multimercado | R$ 165,7 mi | R$ 175,36 | — | 5 |
| Fragata FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 165,6 mi | R$ 3,21 | — | 2 |
| Brasilprev Top Long Bias FIF Multimercado | R$ 165,9 mi | R$ 1,57 | — | 4 |
| Unimed Rv 15 FIF Multimercado | R$ 165,9 mi | R$ 121,32 | — | 1 |
| Itaú Master Macro Opportunities Multimercado FIF | R$ 165,4 mi | R$ 22,55 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.