Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fragata FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 165,6 mi | R$ 3,21 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 162,3 mi | R$ 3,15 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 153,4 mi | R$ 3,16 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 164,3 mi | R$ 3,38 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 164,4 mi | R$ 3,38 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 169,9 mi | R$ 3,42 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 164,2 mi | R$ 3,30 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 151,1 mi | R$ 3,04 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 151,0 mi | R$ 3,04 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 143,5 mi | R$ 2,89 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 139,2 mi | R$ 2,85 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 134,6 mi | R$ 2,76 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Fundamento FIF Multimercado Crédito Privado Lp | R$ 165,7 mi | R$ 34.374,04 | — | 1 |
| Tag Sul Previdência FI Multimercado | R$ 165,7 mi | R$ 175,36 | — | 5 |
| Itaú Master Macro Opportunities Multimercado FIF | R$ 165,4 mi | R$ 22,55 | — | 3 |
| Brasilprev Top Long Bias FIF Multimercado | R$ 165,9 mi | R$ 1,57 | — | 4 |
| Unimed Rv 15 FIF Multimercado | R$ 165,9 mi | R$ 121,32 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.