Fiis fundos imobiliários
XP Corporate Macaé FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 48,8 mi | R$ 20,22 | 0,00% | 15.345 | 0,08% | 1 |
| mai/2026 | R$ 48,8 mi | R$ 20,21 | 0,00% | 15.567 | -0,11% | 1 |
| abr/2026 | R$ 48,8 mi | R$ 20,23 | 0,00% | 15.780 | -0,76% | 1 |
| mar/2026 | R$ 49,2 mi | R$ 20,38 | 0,00% | 15.945 | 0,34% | 1 |
| fev/2026 | R$ 49,0 mi | R$ 20,31 | 0,00% | 16.081 | -0,28% | 1 |
| jan/2026 | R$ 49,2 mi | R$ 20,37 | 0,00% | 16.263 | -0,81% | 2 |
| dez/2025 | R$ 49,6 mi | R$ 20,54 | 0,00% | 16.488 | -28,60% | 3 |
| nov/2025 | R$ 69,5 mi | R$ 28,76 | 0,00% | 2 | 0,35% | 1 |
| out/2025 | R$ 69,7 mi | R$ 28,86 | 0,00% | 2 | 0,18% | 1 |
| set/2025 | R$ 69,8 mi | R$ 28,92 | 0,00% | 17.262 | 0,38% | 1 |
| ago/2025 | R$ 69,6 mi | R$ 28,81 | 0,00% | 17.262 | 0,19% | 1 |
| jul/2025 | R$ 69,7 mi | R$ 28,87 | 0,00% | 17.496 | 9,96% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FII Sf FII | R$ 50,3 mi | R$ 1,01 | 10,58% | 1 |
| BRL Edifícios Comerciais FII | R$ 43,1 mi | R$ 952,76 | — | 5 |
| FII Sia Corporate | R$ 56,6 mi | R$ 39,62 | 0,00% | 45 |
| DOVL11 | R$ 38,7 mi | R$ 582,06 | 1,34% | 101 |
| Solarium FII | R$ 60,1 mi | R$ 886,35 | 0,00% | 53 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.