Fiis fundos imobiliários
XP Hedge Fund FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 340,6 mi | R$ 9,37 | 1,05% | 11.472 | -0,69% | 1 |
| mai/2026 | R$ 346,6 mi | R$ 9,54 | 1,04% | 11.576 | 0,25% | 1 |
| abr/2026 | R$ 349,4 mi | R$ 9,62 | 1,04% | 9.723 | 1,03% | 1 |
| mar/2026 | R$ 349,4 mi | R$ 9,62 | 1,03% | 9.630 | 0,57% | 1 |
| fev/2026 | R$ 351,1 mi | R$ 9,66 | 1,04% | 9.552 | 1,28% | 1 |
| jan/2026 | R$ 350,2 mi | R$ 9,64 | 1,04% | 9.617 | 1,03% | 1 |
| dez/2025 | R$ 350,2 mi | R$ 9,64 | 1,03% | 9.650 | 0,62% | 1 |
| nov/2025 | R$ 351,7 mi | R$ 9,68 | 1,04% | 9.403 | 1,78% | 1 |
| out/2025 | R$ 349,1 mi | R$ 9,61 | 1,04% | 9.339 | 1,29% | 1 |
| set/2025 | R$ 348,2 mi | R$ 9,58 | 1,04% | 9.252 | 1,09% | 1 |
| ago/2025 | R$ 348,1 mi | R$ 9,58 | 1,05% | 9.159 | 1,36% | 1 |
| jul/2025 | R$ 347,0 mi | R$ 9,55 | 1,03% | 9.093 | -0,19% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FII Avm FII | R$ 342,3 mi | R$ 98,80 | 0,00% | 1 |
| SNFF11 | R$ 343,0 mi | R$ 85,32 | 0,00% | 25.422 |
| CYCR11 | R$ 344,6 mi | R$ 9,43 | 1,12% | 16.727 |
| RPRI11 | R$ 344,8 mi | R$ 99,31 | 1,39% | 4.883 |
| MANA11 | R$ 348,3 mi | R$ 9,28 | 1,34% | 36.923 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.