Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Hg Augme Xpce FI Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 2 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,46 bi | R$ 1,02 | — | 14 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 532,2 mi | R$ 1,00 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (2 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vexty Sul America FIF Renda Fixa | R$ 1,46 bi | R$ 4,49 | — | 5 |
| Itaú Kinea Ipca Dinâmico II Renda Fixa FIF da Cic | R$ 1,46 bi | R$ 18,18 | — | 26.268 |
| Eros FIF Renda Fixa | R$ 1,45 bi | R$ 20,97 | — | 18 |
| Caixa Brasil Especial 2028 Títulos Públicos FIF Rf | R$ 1,45 bi | R$ 1,08 | — | 87 |
| Itaú Institucional Renda Fixa Imab 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 1,47 bi | R$ 57,03 | — | 61 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.