Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Horizonte Prev Master FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,05 bi | R$ 3,72 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 3,67 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 3,64 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 3,59 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,05 bi | R$ 3,55 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 3,51 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 3,47 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,08 bi | R$ 3,43 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,14 bi | R$ 3,39 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,22 bi | R$ 3,35 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,42 bi | R$ 3,31 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,64 bi | R$ 3,27 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Deb Incentivadas III FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv | R$ 1,05 bi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Bradesco Debêntures Incentivadas Cdi III FIF - Cic Rf de Investimento em Infra Lp | R$ 1,05 bi | R$ 1,11 | — | 6.364 |
| Icatu Vanguarda Absoluto II Fife FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv | R$ 1,05 bi | R$ 1,63 | — | 31 |
| Mercado Livre Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 1,05 bi | R$ 18,96 | — | 6 |
| Bl Ab Alm FIF Renda Fixa | R$ 1,05 bi | R$ 1,15 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.