Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Zippi FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
- Custodiante
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 271,0 mi | R$ 558,59 | — | — | -23,81% | 1 |
| mai/2026 | R$ 252,0 mi | R$ 733,13 | — | — | 0,01% | 1 |
| abr/2026 | R$ 224,2 mi | R$ 722,54 | — | — | 1,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 214,1 mi | R$ 711,99 | — | — | 1,65% | 1 |
| fev/2026 | R$ 208,0 mi | R$ 875,35 | — | — | 1,35% | 1 |
| jan/2026 | R$ 194,7 mi | R$ 863,70 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 176,7 mi | R$ 850,30 | — | — | 1,65% | 1 |
| nov/2025 | R$ 178,3 mi | R$ 1.003,68 | — | — | 1,43% | 1 |
| out/2025 | R$ 155,7 mi | R$ 989,57 | — | — | 1,73% | 1 |
| set/2025 | R$ 144,6 mi | R$ 972,77 | — | — | 165,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 133,2 mi | R$ 1.116,18 | — | — | 1,57% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | -23,81% | -23,81% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 2,50% | 2,50% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | -23,69% | -23,69% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | -23,49% | -23,49% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | 1,89% | 1,89% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | 1,89% | 1,89% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Betel FIDC | R$ 271,1 mi | R$ 1.281,61 | — | — |
| Biagro FIDC | R$ 271,1 mi | R$ 1.178,37 | — | — |
| Pneucash FIDC de Classe Única Fechada | R$ 270,3 mi | R$ 1.059,59 | — | — |
| Capital Solutions FIDC | R$ 272,0 mi | R$ 1.153,38 | — | — |
| Midian FIDC | R$ 272,4 mi | R$ 612,11 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.