Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
42-CAPITAL FI Multimercado - Créd Priv Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Aam Gestora de Recursos de Terceiros LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Bgm Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 1.022,44 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 1.019,42 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 1.099,22 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 1.081,79 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,7 mi | R$ 1.073,20 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 1.060,39 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 1.043,17 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 1.026,76 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 1.014,03 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 1.004,68 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bnvt Signature 95 FI Multimercado | R$ 10,1 mi | R$ 1,00 | — | 78 |
| Nym FIF Multimercado | R$ 10,1 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Lb Fife Previdência FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 10,1 mi | R$ 2,81 | — | 2 |
| Hsi So Investimentos FIF Multimercado Cp | R$ 10,1 mi | R$ 1.029,76 | — | 1 |
| Sonar Premium FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 10,1 mi | R$ 5,33 | — | 33 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.