Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bnvt Signature 95 FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Benavent Asset LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 1,00 | — | 78 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 0,99 | — | 71 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 0,99 | — | 69 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 1,00 | — | 66 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 1,01 | — | 59 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,9 mi | R$ 1,00 | — | 20 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 42-CAPITAL FI Multimercado - Créd Priv Investimento no Exterior | R$ 10,1 mi | R$ 1.022,44 | — | 3 |
| Icatu Vanguarda Lb Fife Previdência FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 10,1 mi | R$ 2,81 | — | 2 |
| Sonar Premium FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 10,1 mi | R$ 5,33 | — | 33 |
| Nym FIF Multimercado | R$ 10,1 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
| Hsi So Investimentos FIF Multimercado Cp | R$ 10,1 mi | R$ 1.029,76 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.