Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Hsi So Investimentos FIF Multimercado Cp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Hsi Gestora de Crédito Privado LTDA.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 1.029,76 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 1.014,68 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,8 mi | R$ 1.003,75 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 1.082,79 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 1.012,91 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 1.129,49 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,4 mi | R$ 1.169,03 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 1.053,52 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 1.032,34 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,9 mi | R$ 1.015,32 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 998,64 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 999,44 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Nym FIF Multimercado | R$ 10,1 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
| Hix Capital Long Term Equities Icatu Previdência Qualificado FI Financeiro Multimercado | R$ 10,1 mi | R$ 0,97 | — | 1 |
| 42-CAPITAL FI Multimercado - Créd Priv Investimento no Exterior | R$ 10,1 mi | R$ 1.022,44 | — | 3 |
| Bnvt Signature 95 FI Multimercado | R$ 10,1 mi | R$ 1,00 | — | 78 |
| Saiuala FIF Multimercado | R$ 10,1 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.