Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Hidra Ipca Seleção FIF Incentivado em Infraestrutura da Cic Renda Fixa Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 182,1 mi | R$ 1,19 | — | 3.773 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 186,4 mi | R$ 1,17 | — | 3.927 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 194,3 mi | R$ 1,17 | — | 4.092 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 198,0 mi | R$ 1,15 | — | 4.211 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 204,9 mi | R$ 1,16 | — | 4.359 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 202,1 mi | R$ 1,15 | — | 4.363 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 195,9 mi | R$ 1,15 | — | 4.381 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 188,8 mi | R$ 1,13 | — | 4.392 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 183,6 mi | R$ 1,12 | — | 4.471 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 187,1 mi | R$ 1,11 | — | 4.470 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 174,0 mi | R$ 1,11 | — | 4.026 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 163,2 mi | R$ 1,09 | — | 3.795 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Credit Plus Vp FIF Renda Fixa | R$ 181,9 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
| Energia IV FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 181,8 mi | R$ 211,73 | — | 44 |
| Fo FIF Renda Fixa | R$ 181,7 mi | R$ 2.905,18 | — | 11 |
| Itaú Flexprev Corporate Ima FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf | R$ 182,6 mi | R$ 30,87 | — | 1 |
| Alocc Reserva FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciada Di | R$ 182,8 mi | R$ 3,29 | — | 205 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.