Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alocc Reserva FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciada Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Alocc Gestão Patrimonial LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 182,8 mi | R$ 3,29 | — | 205 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 184,8 mi | R$ 3,25 | — | 205 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 182,1 mi | R$ 3,22 | — | 210 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 183,1 mi | R$ 3,19 | — | 212 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 176,6 mi | R$ 3,16 | — | 211 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 177,1 mi | R$ 3,13 | — | 214 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 177,6 mi | R$ 3,10 | — | 214 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 165,0 mi | R$ 3,07 | — | 213 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 161,7 mi | R$ 3,04 | — | 210 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 155,9 mi | R$ 3,01 | — | 210 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 153,6 mi | R$ 2,98 | — | 210 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 142,9 mi | R$ 2,95 | — | 211 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mapfre FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 182,9 mi | R$ 5,47 | — | 206 |
| Itaú Flexprev Corporate Ima FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf | R$ 182,6 mi | R$ 30,87 | — | 1 |
| Andrômeda III FIF Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo | R$ 183,1 mi | R$ 116,31 | — | 3 |
| Sulamérica Retorno Total Prev Fife FIF Renda Fixa Lp de | R$ 183,3 mi | R$ 14,03 | — | 1 |
| Absolute Hidra Ipca Seleção FIF Incentivado em Infraestrutura da Cic Renda Fixa Créd Priv | R$ 182,1 mi | R$ 1,19 | — | 3.773 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.