Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Corporate Ima FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 182,6 mi | R$ 30,87 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 181,6 mi | R$ 30,60 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 180,0 mi | R$ 30,50 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 178,9 mi | R$ 30,28 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 175,6 mi | R$ 29,93 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 175,2 mi | R$ 29,90 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 173,3 mi | R$ 29,56 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 175,1 mi | R$ 29,17 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 171,5 mi | R$ 29,01 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 170,1 mi | R$ 28,59 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 167,9 mi | R$ 28,24 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 166,9 mi | R$ 27,99 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Alocc Reserva FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciada Di | R$ 182,8 mi | R$ 3,29 | — | 205 |
| Mapfre FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 182,9 mi | R$ 5,47 | — | 206 |
| Absolute Hidra Ipca Seleção FIF Incentivado em Infraestrutura da Cic Renda Fixa Créd Priv | R$ 182,1 mi | R$ 1,19 | — | 3.773 |
| Andrômeda III FIF Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo | R$ 183,1 mi | R$ 116,31 | — | 3 |
| Icatu Vanguarda Credit Plus Vp FIF Renda Fixa | R$ 181,9 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.