Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mapfre FIF Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Mapfre Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 182,9 mi | R$ 5,47 | — | 206 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 181,3 mi | R$ 5,41 | — | 211 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 179,3 mi | R$ 5,35 | — | 213 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 179,2 mi | R$ 5,30 | — | 211 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 177,4 mi | R$ 5,24 | — | 210 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 175,3 mi | R$ 5,18 | — | 211 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 173,7 mi | R$ 5,13 | — | 215 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 172,3 mi | R$ 5,08 | — | 217 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 170,3 mi | R$ 5,02 | — | 220 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 179,1 mi | R$ 4,96 | — | 226 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 199,6 mi | R$ 4,91 | — | 220 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 197,1 mi | R$ 4,85 | — | 218 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Andrômeda III FIF Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo | R$ 183,1 mi | R$ 116,31 | — | 3 |
| Alocc Reserva FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciada Di | R$ 182,8 mi | R$ 3,29 | — | 205 |
| Sulamérica Retorno Total Prev Fife FIF Renda Fixa Lp de | R$ 183,3 mi | R$ 14,03 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Corporate Ima FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf | R$ 182,6 mi | R$ 30,87 | — | 1 |
| Icatu Seg Moderado C Fc FIF Renda Fixa | R$ 183,7 mi | R$ 15,94 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.