Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sulamérica Retorno Total Prev Fife FIF Renda Fixa Lp de
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Sul America Investimentos DTVM S.A.
- Gestor
- Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 183,3 mi | R$ 14,03 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 181,2 mi | R$ 13,87 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 179,6 mi | R$ 13,75 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 177,4 mi | R$ 13,58 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 175,5 mi | R$ 13,43 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 174,7 mi | R$ 13,38 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 138,1 mi | R$ 13,24 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 111,5 mi | R$ 13,07 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 110,0 mi | R$ 12,89 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 188,3 mi | R$ 12,75 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 299,9 mi | R$ 12,58 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 331,2 mi | R$ 12,43 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Andrômeda III FIF Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo | R$ 183,1 mi | R$ 116,31 | — | 3 |
| Mapfre FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 182,9 mi | R$ 5,47 | — | 206 |
| Icatu Seg Moderado C Fc FIF Renda Fixa | R$ 183,7 mi | R$ 15,94 | — | 1 |
| Icatu Seg Moderado e Fc FIF Renda Fixa | R$ 183,7 mi | R$ 14,20 | — | 1 |
| Caixa Moltiplicare FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 183,8 mi | R$ 2,36 | — | 37 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.