Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Pace Mfo II FIC de FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 97,9 mi | R$ 0,95 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 38,3 mi | R$ 0,95 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 0,96 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,9 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Metrus FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 97,9 mi | R$ 103,05 | — | 1 |
| Perfin Foresight II Master FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 97,8 mi | R$ 1,90 | — | 1 |
| Bogari Value FIC FIF em Ações | R$ 98,0 mi | R$ 3.392,81 | — | 188 |
| Encore Long Bias Fo FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 98,0 mi | R$ 1,23 | — | 17 |
| Encore Long Bias Master FIF em Ações | R$ 98,1 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.