Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bogari Value FIC FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Bogari Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 98,0 mi | R$ 3.392,81 | — | 188 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 96,5 mi | R$ 3.306,36 | — | 182 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 97,5 mi | R$ 3.324,74 | — | 177 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 108,7 mi | R$ 3.573,54 | — | 165 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 112,3 mi | R$ 3.622,28 | — | 167 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 115,8 mi | R$ 3.676,03 | — | 170 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 114,8 mi | R$ 3.612,95 | — | 175 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 107,9 mi | R$ 3.378,58 | — | 180 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 110,9 mi | R$ 3.480,08 | — | 182 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 107,9 mi | R$ 3.374,10 | — | 183 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 110,4 mi | R$ 3.377,34 | — | 186 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 106,3 mi | R$ 3.257,29 | — | 188 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Encore Long Bias Fo FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 98,0 mi | R$ 1,23 | — | 17 |
| Encore Long Bias Master FIF em Ações | R$ 98,1 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
| XP Metrus FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 97,9 mi | R$ 103,05 | — | 1 |
| Absolute Pace Mfo II FIC de FIF em Ações | R$ 97,9 mi | R$ 0,95 | — | 6 |
| RIVER2 FI em Ações | R$ 98,2 mi | R$ 33,27 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.