Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Encore Long Bias Fo FIF em Cotas de FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Encore Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 98,0 mi | R$ 1,23 | — | 17 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 101,6 mi | R$ 1,24 | — | 19 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 103,7 mi | R$ 1,24 | — | 19 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 110,6 mi | R$ 1,32 | — | 20 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 118,4 mi | R$ 1,35 | — | 22 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 126,6 mi | R$ 1,40 | — | 22 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 127,5 mi | R$ 1,39 | — | 23 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 125,6 mi | R$ 1,37 | — | 22 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 128,8 mi | R$ 1,43 | — | 22 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 120,5 mi | R$ 1,36 | — | 21 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 116,8 mi | R$ 1,38 | — | 19 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 114,1 mi | R$ 1,34 | — | 17 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bogari Value FIC FIF em Ações | R$ 98,0 mi | R$ 3.392,81 | — | 188 |
| Encore Long Bias Master FIF em Ações | R$ 98,1 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
| XP Metrus FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 97,9 mi | R$ 103,05 | — | 1 |
| Absolute Pace Mfo II FIC de FIF em Ações | R$ 97,9 mi | R$ 0,95 | — | 6 |
| RIVER2 FI em Ações | R$ 98,2 mi | R$ 33,27 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.