Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Previdenciário Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 117,9 mi | R$ 2,51 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 118,4 mi | R$ 2,48 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 122,5 mi | R$ 2,47 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 126,4 mi | R$ 2,46 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 127,9 mi | R$ 2,42 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 129,4 mi | R$ 2,41 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 129,8 mi | R$ 2,37 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 132,4 mi | R$ 2,35 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 135,4 mi | R$ 2,33 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 136,8 mi | R$ 2,30 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 154,4 mi | R$ 2,28 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 177,7 mi | R$ 2,25 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fvi Títulos Públicos FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 117,9 mi | R$ 1,21 | — | 268 |
| Gold FI Multimercado Crédito Privado | R$ 117,9 mi | R$ 1,62 | — | 4 |
| Kinea Xtr Advisory XP Seguros Prev FIC Multimercado | R$ 118,0 mi | R$ 18,39 | — | 1 |
| Douro Commitment FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 117,9 mi | R$ 23,30 | — | 97 |
| Meraki Long Biased FI em Cotas de FI Multimercado | R$ 117,9 mi | R$ 1,43 | — | 85 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.