Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fvi Títulos Públicos FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- AZ Guidance Gestão de Patrimônio LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 117,9 mi | R$ 1,21 | — | 268 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 105,8 mi | R$ 1,21 | — | 262 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 100,0 mi | R$ 1,22 | — | 245 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 93,0 mi | R$ 1,22 | — | 228 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 87,7 mi | R$ 1,20 | — | 232 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 81,9 mi | R$ 1,20 | — | 223 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 71,9 mi | R$ 1,18 | — | 226 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 70,1 mi | R$ 1,17 | — | 217 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 67,4 mi | R$ 1,17 | — | 210 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 65,5 mi | R$ 1,14 | — | 197 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 65,2 mi | R$ 1,13 | — | 197 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 66,1 mi | R$ 1,12 | — | 201 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gold FI Multimercado Crédito Privado | R$ 117,9 mi | R$ 1,62 | — | 4 |
| Absolute Previdenciário Master FIF Multimercado | R$ 117,9 mi | R$ 2,51 | — | 3 |
| Douro Commitment FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 117,9 mi | R$ 23,30 | — | 97 |
| Meraki Long Biased FI em Cotas de FI Multimercado | R$ 117,9 mi | R$ 1,43 | — | 85 |
| Kinea Xtr Advisory XP Seguros Prev FIC Multimercado | R$ 118,0 mi | R$ 18,39 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.