Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Kinea Xtr Advisory XP Seguros Prev FIC Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 118,0 mi | R$ 18,39 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 121,1 mi | R$ 18,30 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 121,1 mi | R$ 18,06 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 120,2 mi | R$ 17,92 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 112,5 mi | R$ 17,51 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 112,0 mi | R$ 17,70 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 113,3 mi | R$ 17,59 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 112,0 mi | R$ 17,33 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 111,1 mi | R$ 17,15 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 109,1 mi | R$ 16,94 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 107,1 mi | R$ 16,68 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 106,9 mi | R$ 16,35 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Previdenciário Master FIF Multimercado | R$ 117,9 mi | R$ 2,51 | — | 3 |
| Meraki Long Biased Master FIF Multimercado | R$ 118,0 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
| Fvi Títulos Públicos FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 117,9 mi | R$ 1,21 | — | 268 |
| Gold FI Multimercado Crédito Privado | R$ 117,9 mi | R$ 1,62 | — | 4 |
| Douro Commitment FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 117,9 mi | R$ 23,30 | — | 97 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.