Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Vertex Advisory FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 2,23 | — | 31.847 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,08 bi | R$ 2,21 | — | 32.993 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,11 bi | R$ 2,21 | — | 33.830 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 2,22 | — | 34.653 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 2,18 | — | 35.320 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,19 bi | R$ 2,19 | — | 36.194 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,21 bi | R$ 2,16 | — | 36.703 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,27 bi | R$ 2,12 | — | 37.452 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,33 bi | R$ 2,13 | — | 38.480 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,35 bi | R$ 2,11 | — | 39.460 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,39 bi | R$ 2,10 | — | 40.633 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,40 bi | R$ 2,06 | — | 41.569 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jive Distressed III Offshore FIC de FIF Multi Cp | R$ 1,05 bi | R$ 0,86 | — | 8 |
| Itaú Artax Ultra Multimercado FIF | R$ 1,05 bi | R$ 2,47 | — | 4 |
| Speciale 180 FIF Multimercado | R$ 1,05 bi | R$ 1,74 | — | 731 |
| Atuarial Cpfl Piratininga FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsp - Cred Priv | R$ 1,04 bi | R$ 7,11 | — | 1 |
| Itaú Aurora Yield Plus FIF Cic Mult | R$ 1,04 bi | R$ 27,34 | — | 14.315 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.