Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Aurora Yield Plus FIF Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 27,34 | — | 14.315 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 27,02 | — | 14.729 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,11 bi | R$ 26,88 | — | 15.288 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,16 bi | R$ 26,62 | — | 15.810 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,21 bi | R$ 26,47 | — | 16.370 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,27 bi | R$ 26,37 | — | 17.082 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,29 bi | R$ 26,23 | — | 17.597 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,31 bi | R$ 25,97 | — | 18.164 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,33 bi | R$ 25,58 | — | 18.755 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,37 bi | R$ 25,32 | — | 19.411 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,41 bi | R$ 25,03 | — | 20.127 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,47 bi | R$ 24,78 | — | 20.798 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Atuarial Cpfl Piratininga FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsp - Cred Priv | R$ 1,04 bi | R$ 7,11 | — | 1 |
| Eris FIF Classe de Invest Multimercado Crédito Privado | R$ 1,03 bi | R$ 263,66 | — | 1 |
| Cerrado II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,03 bi | R$ 1.727,56 | — | 2 |
| Absolute Vertex Advisory FIC de FIF Multimercado | R$ 1,04 bi | R$ 2,23 | — | 31.847 |
| Itaú Seleção Multifundos Plus Multimercado FIF Cic | R$ 1,03 bi | R$ 38,53 | — | 4.229 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.