Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Cerrado II FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 1.727,56 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 1.740,35 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 1.696,93 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 1.685,88 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 1.749,87 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 1.712,13 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 1.719,44 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,11 bi | R$ 1.797,37 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,08 bi | R$ 1.745,81 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,08 bi | R$ 1.747,36 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,06 bi | R$ 1.720,84 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,07 bi | R$ 1.736,25 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Eris FIF Classe de Invest Multimercado Crédito Privado | R$ 1,03 bi | R$ 263,66 | — | 1 |
| Itaú Seleção Multifundos Plus Multimercado FIF Cic | R$ 1,03 bi | R$ 38,53 | — | 4.229 |
| Santander Prev Moderado Superior Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 1,03 bi | R$ 442,76 | — | 1 |
| FIF - Classe de Investimento Mult Vivest Ima-b 5 | R$ 1,03 bi | R$ 162,95 | — | 7 |
| Itaú Aurora Yield Plus FIF Cic Mult | R$ 1,04 bi | R$ 27,34 | — | 14.315 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.