Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Seleção Multifundos Plus Multimercado FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 38,53 | — | 4.229 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 38,63 | — | 4.384 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,08 bi | R$ 38,42 | — | 4.448 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,10 bi | R$ 38,23 | — | 4.529 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,09 bi | R$ 37,51 | — | 4.566 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,15 bi | R$ 38,95 | — | 4.600 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,13 bi | R$ 38,44 | — | 4.627 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,12 bi | R$ 37,63 | — | 4.663 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,13 bi | R$ 37,53 | — | 4.706 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,13 bi | R$ 36,99 | — | 4.728 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,13 bi | R$ 36,54 | — | 4.779 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,13 bi | R$ 35,86 | — | 4.845 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Moderado Superior Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 1,03 bi | R$ 442,76 | — | 1 |
| FIF - Classe de Investimento Mult Vivest Ima-b 5 | R$ 1,03 bi | R$ 162,95 | — | 7 |
| Cerrado II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,03 bi | R$ 1.727,56 | — | 2 |
| Hdf FIF Multimercado | R$ 1,02 bi | R$ 3,77 | — | 2 |
| Eris FIF Classe de Invest Multimercado Crédito Privado | R$ 1,03 bi | R$ 263,66 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.