Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Moderado Superior Multimercado Crédito Privado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 442,76 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 437,45 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 434,07 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 995,7 mi | R$ 437,39 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 884,6 mi | R$ 434,22 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 811,4 mi | R$ 433,14 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 658,8 mi | R$ 426,67 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 538,1 mi | R$ 413,76 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 446,5 mi | R$ 410,38 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 397,0 mi | R$ 402,47 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 368,3 mi | R$ 397,97 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 338,0 mi | R$ 391,99 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF - Classe de Investimento Mult Vivest Ima-b 5 | R$ 1,03 bi | R$ 162,95 | — | 7 |
| Itaú Seleção Multifundos Plus Multimercado FIF Cic | R$ 1,03 bi | R$ 38,53 | — | 4.229 |
| Cerrado II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,03 bi | R$ 1.727,56 | — | 2 |
| Hdf FIF Multimercado | R$ 1,02 bi | R$ 3,77 | — | 2 |
| Enif FIF Cic Mult Cred Priv | R$ 1,02 bi | R$ 19,90 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.