Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF - Classe de Investimento Mult Vivest Ima-b 5
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 162,95 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 161,09 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 160,90 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 159,52 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 157,53 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 997,1 mi | R$ 155,46 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 985,2 mi | R$ 153,60 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,00 bi | R$ 151,76 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,12 bi | R$ 150,37 | — | 9 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,39 bi | R$ 148,70 | — | 9 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,38 bi | R$ 147,17 | — | 9 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,37 bi | R$ 146,09 | — | 9 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Moderado Superior Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 1,03 bi | R$ 442,76 | — | 1 |
| Itaú Seleção Multifundos Plus Multimercado FIF Cic | R$ 1,03 bi | R$ 38,53 | — | 4.229 |
| Hdf FIF Multimercado | R$ 1,02 bi | R$ 3,77 | — | 2 |
| Cerrado II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,03 bi | R$ 1.727,56 | — | 2 |
| Enif FIF Cic Mult Cred Priv | R$ 1,02 bi | R$ 19,90 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.