Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Speciale 180 FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,05 bi | R$ 1,74 | — | 731 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 1,72 | — | 719 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 1,70 | — | 718 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 1,68 | — | 715 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 1,66 | — | 718 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 1,63 | — | 711 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 988,1 mi | R$ 1,61 | — | 700 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 987,7 mi | R$ 1,58 | — | 694 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 976,0 mi | R$ 1,56 | — | 690 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 985,5 mi | R$ 1,54 | — | 697 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 963,1 mi | R$ 1,52 | — | 690 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 936,6 mi | R$ 1,50 | — | 685 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Artax Ultra Multimercado FIF | R$ 1,05 bi | R$ 2,47 | — | 4 |
| Jive Distressed III Offshore FIC de FIF Multi Cp | R$ 1,05 bi | R$ 0,86 | — | 8 |
| Absolute Vertex Advisory FIC de FIF Multimercado | R$ 1,04 bi | R$ 2,23 | — | 31.847 |
| Safra S&p Reais Pb FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 1,05 bi | R$ 670,41 | — | 376 |
| Speciale Horizonte Previdência FIF Multimercado | R$ 1,05 bi | R$ 1,86 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.