Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Acesso JGP Strategy 2 Multimercado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 81,8 mi | R$ 20,26 | — | 949 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 82,1 mi | R$ 20,18 | — | 945 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 82,6 mi | R$ 19,92 | — | 967 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 84,9 mi | R$ 19,83 | — | 982 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 85,8 mi | R$ 19,58 | — | 996 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 86,5 mi | R$ 19,61 | — | 1.008 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 86,7 mi | R$ 19,48 | — | 1.015 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 86,6 mi | R$ 19,05 | — | 1.036 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 88,7 mi | R$ 18,76 | — | 1.076 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 92,3 mi | R$ 18,63 | — | 1.107 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 93,5 mi | R$ 18,44 | — | 1.131 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 92,9 mi | R$ 18,34 | — | 1.137 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tyton Missoni FIF Multimercado | R$ 81,8 mi | R$ 5,18 | — | 1 |
| Dahlia 70 Advisory XP Seguros Fife Previdência FIF Multimercado | R$ 81,8 mi | R$ 1,64 | — | 2 |
| JGP Strategy FIC de FI Financeiro Multimercado - Feeder IX | R$ 81,8 mi | R$ 346,94 | — | 4 |
| IV Dream FIF Multimercado | R$ 81,8 mi | R$ 2,10 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Us Capital FI Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 81,8 mi | R$ 1,40 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.