Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Strategy FIC de FI Financeiro Multimercado - Feeder IX
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- JGP Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 81,8 mi | R$ 346,94 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 83,9 mi | R$ 345,54 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 85,5 mi | R$ 340,87 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 89,9 mi | R$ 339,35 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 91,9 mi | R$ 334,85 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 94,0 mi | R$ 335,27 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 94,3 mi | R$ 333,11 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 93,1 mi | R$ 325,60 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 94,4 mi | R$ 320,53 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 96,3 mi | R$ 318,15 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 97,5 mi | R$ 314,77 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 98,9 mi | R$ 312,97 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dahlia 70 Advisory XP Seguros Fife Previdência FIF Multimercado | R$ 81,8 mi | R$ 1,64 | — | 2 |
| IV Dream FIF Multimercado | R$ 81,8 mi | R$ 2,10 | — | 1 |
| Tyton Missoni FIF Multimercado | R$ 81,8 mi | R$ 5,18 | — | 1 |
| Acesso JGP Strategy 2 Multimercado - Cic FIF | R$ 81,8 mi | R$ 20,26 | — | 949 |
| Brasilprev Rt Us Capital FI Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 81,8 mi | R$ 1,40 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.