Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Brasilprev Rt Us Capital FI Financeiro Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 81,8 mi | R$ 1,40 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 81,1 mi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 80,6 mi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 79,8 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 78,9 mi | R$ 1,36 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 78,3 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 77,6 mi | R$ 1,33 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 76,6 mi | R$ 1,32 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 75,7 mi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 75,0 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 74,2 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 73,3 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Multimercado Balanceado Longo Prazo FIC de FIF Responsabilidade Limita | R$ 81,8 mi | R$ 3,86 | — | 5.527 |
| Icatu Vanguarda Iporã Pg Inflação FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv | R$ 81,9 mi | R$ 3,86 | — | 2 |
| Acesso JGP Strategy 2 Multimercado - Cic FIF | R$ 81,8 mi | R$ 20,26 | — | 949 |
| Tyton Missoni FIF Multimercado | R$ 81,8 mi | R$ 5,18 | — | 1 |
| Dahlia 70 Advisory XP Seguros Fife Previdência FIF Multimercado | R$ 81,8 mi | R$ 1,64 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.