Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Iporã Pg Inflação FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 81,9 mi | R$ 3,86 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 80,8 mi | R$ 3,81 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 80,6 mi | R$ 3,80 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 79,6 mi | R$ 3,75 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 78,9 mi | R$ 3,72 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 78,7 mi | R$ 3,71 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 78,1 mi | R$ 3,68 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 76,9 mi | R$ 3,63 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 76,5 mi | R$ 3,61 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 75,6 mi | R$ 3,56 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 74,9 mi | R$ 3,53 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 74,1 mi | R$ 3,49 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Multimercado Balanceado Longo Prazo FIC de FIF Responsabilidade Limita | R$ 81,8 mi | R$ 3,86 | — | 5.527 |
| Brasilprev Rt Us Capital FI Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 81,8 mi | R$ 1,40 | — | 1 |
| Acesso JGP Strategy 2 Multimercado - Cic FIF | R$ 81,8 mi | R$ 20,26 | — | 949 |
| Tyton Missoni FIF Multimercado | R$ 81,8 mi | R$ 5,18 | — | 1 |
| Dahlia 70 Advisory XP Seguros Fife Previdência FIF Multimercado | R$ 81,8 mi | R$ 1,64 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.