Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Acesso Legacy Capital Mult - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 60,4 mi | R$ 17,75 | — | 180 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 62,5 mi | R$ 17,93 | — | 184 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 64,7 mi | R$ 17,84 | — | 211 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 65,6 mi | R$ 17,59 | — | 194 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 65,2 mi | R$ 17,16 | — | 198 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 69,9 mi | R$ 17,79 | — | 203 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 69,0 mi | R$ 17,48 | — | 203 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 68,1 mi | R$ 17,21 | — | 203 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 68,9 mi | R$ 16,98 | — | 207 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 71,7 mi | R$ 16,85 | — | 210 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 72,9 mi | R$ 16,63 | — | 217 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 73,0 mi | R$ 16,39 | — | 222 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Core FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 60,4 mi | R$ 1.050,40 | — | 1 |
| Bradesco Portfolio Macro FIF - Cic Multimercado. | R$ 60,5 mi | R$ 4,16 | — | 1 |
| Renfla FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 60,5 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Guepardo 70 Prev Fie Tipo 2 FI em Cotas de FI Multimercado | R$ 60,5 mi | R$ 1,66 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Baleno FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 60,3 mi | R$ 15,28 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.