Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Baleno FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 60,3 mi | R$ 15,28 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 60,1 mi | R$ 15,22 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 60,6 mi | R$ 15,36 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 60,7 mi | R$ 15,39 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 60,0 mi | R$ 15,20 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 60,6 mi | R$ 15,36 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 59,8 mi | R$ 15,14 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 58,2 mi | R$ 14,74 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 57,9 mi | R$ 14,68 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 56,9 mi | R$ 14,41 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 56,1 mi | R$ 14,21 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 55,2 mi | R$ 13,98 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Energisaprev FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 60,3 mi | R$ 160,31 | — | 2 |
| Santander Prev Pb Paraty Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 60,3 mi | R$ 10,36 | — | 1 |
| Iporanga Macro FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 60,3 mi | R$ 2,36 | — | 6 |
| Core FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 60,4 mi | R$ 1.050,40 | — | 1 |
| Acesso Legacy Capital Mult - Cic FIF | R$ 60,4 mi | R$ 17,75 | — | 180 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.